证券之星音问，9月19日，民生加银中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.039元，累计净值为1.039元，较前一往改日高潮0.0%。历史数据观点该基金近1个月高潮0.14%，近3个月高潮0.42%，近6个月高潮0.97%，近1年高潮2.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报观点，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比123.53%，现款占净值比0.2%。

该基金的基金司理为李文君，李文君于2022年11月1日起任职本基金基金司理，任职期间累计酬劳3.9%。

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